Suivi de trésorerie
Automatisez le suivi de trésorerie. Bénéficiez d’outils pour analyser les flux de trésorerie par nature, la trésorerie à recevoir et à payer dans les semaines qui viennent
Terminer les imports des banques et le rapprochement manuel
Tous vos flux de banques, toutes banques confondues, sont dans votre comptabilité. Le gros avantage une fois passés par le comptable, c’est qu’ils sont catégorisés proprement !...
Trésorerie Cashflows
- Contrôler votre position de CASH début de mois, fin de mois, et la variation de trésorerie du mois
- Ventilation tous les flux de banques sur les 3 cycles : Exploitation / Financement / Investissements
Trésorerie Balances
Balances âgées Clients
et Fournisseurs
- Contrôler toutes les factures en retard de paiement.
- Plusieurs vues vous sont proposées : vue consolidée par clients, vue du stock de factures, filtre par date de retard, montants
Trésorerie Banques
Tous vos flux bancaires, toutes banques confondues.
- Visualiser en synthèse ou en détail tous les encaissements (Cash IN) et les décaissements (Cash OUT) pour comprendre la variation du mois
- Contrôler la variation de trésorerie du mois, tous le encaissements (Cash IN) et les décaissements (Cash OUT)
- Avec le filtre, retrouver une écriture de banque… par client, fournisseur, montant
A retenir
Gain de temps et simplicité
- Une bonne ventilation permet la clarté des flux de trésorerie entre l’Exploitation (encaissement clients, paiement fournisseurs, virement paye), aux financement (emprunts, subventions) et Investissements
- Utilisez les représentations proposées par défaut … puis faites vos analyses dans des tableaux personnalisés… qui se mettront à jour à la synchronisation de la compta !
- Par exemple, faites vos analyses de trésorerie Personnalisées : Mes Encaissements Client par Client ou décaissements sur mes 10 plus gros fournisseurs